این شامل تجزیه و تحلیل وضعیت مالی فعلی، شناسایی اهداف و اهداف مالی و ایجاد برنامه ای برای دستیابی به آنها است.

مدیریت پول نقد موثر همچنین می تواند به یک کسب و کار کمک کند تا در مورد سرمایه گذاری، تامین مالی و فرصت های رشد تصمیم گیری کند.

حقوق مالکیت و پتانسیل بازگشت سرمایه خود را از طریق سود سهام یا سود سرمایه برای سرمایه گذاران فراهم می کند.

یک طرح مالیاتی باید به طور مرتب بررسی و به روز شود تا اطمینان حاصل شود که با تغییر قوانین و مقررات مالیاتی موثر باقی می ماند.